第一部分 單位概況
1.主要職責
2.單位決算構(gòu)成
第二部分 2023年度單位決算報表
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9. 一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度單位決算情況說明
1.收入支出決算總體情況說明
2.收入決算情況說明
3.支出決算情況說明
4.財政撥款收入支出決算總體情況說明
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7.政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
9.一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
10.預(yù)算績效情況說明
11.其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
安徽省廬江縣中醫(yī)院2023年度單位決算情況
第一部分 單位概況
一、主要職責
安徽省廬江縣中醫(yī)院2023年度主要職責有：根據(jù)安徽省衛(wèi)健委相關(guān)文件規(guī)定，安徽省廬江縣中醫(yī)院是一所以中醫(yī)傳統(tǒng)診療為特色的三級中醫(yī)醫(yī)院，為人民身體健康提供醫(yī)療 與護理服務(wù)，承擔預(yù)防保健、康復(fù)、教學、科研和指導基層中醫(yī)工作等。
二、單位決算構(gòu)成
安徽省廬江縣中醫(yī)院2023年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。
第二部分 2023年度單位決算報表
安徽省廬江縣中醫(yī)院2023年度單位決算報表由以下9張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附表。
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9.一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度本年收入總計46583.26萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計46583.26萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2022年度相比，收、支總計各增加2550.18萬元，增長5.8%，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費及部分項目經(jīng)費2023年由本單位預(yù)算。
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計46583.26萬元，其中：財政撥款收入8729.18萬元，占18.7%；上級補助收入0萬元，占0.0%；事業(yè)收入37854.08萬元，占81.3%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計46583.26萬元，其中：基本支出43066.03萬元，占92.4%；項目支出3517.23萬元，占7.6%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計8729.18萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計8729.18萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加4180.34萬元，增長91.9%，主要原因是2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職及退休人員經(jīng)費在本單位預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8729.18萬元，占本年支出的18.7%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加4180.34萬元，增長91.9%。主要原因是2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職及退休人員經(jīng)費在本單位預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8729.18萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出1287.92萬元，占14.8%；衛(wèi)生健康（類）支出6981.22萬元，占80.0%；住房保障（類）支出460.04萬元，占5.2%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4297.37萬元，支出決算為8729.18萬元，完成年初預(yù)算的203.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費增補；二是財政對疫情防控核酸檢測方面補助。其中基本支出5211.95萬元，占59.7%；項目支出3517.23萬元，占40.3%。具體情況如下：
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為74.68萬元，支出決算為676.75萬元，完成年初預(yù)算的906.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院退休人員基礎(chǔ)性績效。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為395.9萬元，支出決算為395.9萬元，完成年初預(yù)算的100.0%。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為197.95萬元，支出決算為197.95萬元，完成年初預(yù)算的100.0%。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為17.32萬元，支出決算為17.32萬元，完成年初預(yù)算的100.0%。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為360.47萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是撥付省財政零差率補助、公立醫(yī)院改革資金等。
6.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）。年初預(yù)算為2986.21萬元，支出決算數(shù)為3208.82萬元，完成年初預(yù)算的107.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增補村醫(yī)激勵及外請專家費等。
7. 衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為36.4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是撥付了村衛(wèi)生室標準化建設(shè)項目經(jīng)費。
8. 衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為350.35萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院增補人員工資。
9. 衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為116.42萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是撥付家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費及村室運行費等。
10. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是撥付衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)等公衛(wèi)項目經(jīng)費。
11. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是撥付上消癌機會性篩查項目補助。
12.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2522.19萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新冠疫情防控核酸檢測等財政項目補助。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為206.8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政撥付縣級中醫(yī)院“兩專科一中心”、中醫(yī)護理骨干培訓等項目。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為165.28萬元，支出決算為165.28萬元，完成年初預(yù)算的100%。
15.住房保障支出（類）住房公積金（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為324.74萬元，支出決算數(shù)為324.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。
16. 住房保障支出（類）提租補貼（款）提租補貼（項）。年初預(yù)算為135.31萬元，支出決算數(shù)為135.31萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5211.95萬元，其中人員經(jīng)費5211.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、退休費、生活補助；公用經(jīng)費0萬元。
七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明
安徽省廬江縣中醫(yī)院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
安徽省廬江縣中醫(yī)院沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
2023年度一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與預(yù)算持平，與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年數(shù)持平的主要原因是本單位沒有一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。
（二）一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
2023年度一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與預(yù)算持平，與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年持平的主要原因是本單位無因公出國（境）需求。主要用于單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。經(jīng)費使用根據(jù)縣政府辦批準的因公臨時出國(境)計劃，嚴格執(zhí)行《轉(zhuǎn)發(fā)合肥市人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)市財政局市外事僑務(wù)辦公室合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（廬政辦〔2014〕92號）等相關(guān)規(guī)定。2023年，參加（組織）因公出國（境）團組0個，0人次。
2.公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與預(yù)算持平，與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年持平的主要原因是本單位沒有一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。主要用于經(jīng)審批的公務(wù)接待支出。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《廬江縣財政局關(guān)于印發(fā)廬江縣機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)接待費管理暫行辦法的通知》（廬財行〔2018〕40號)等相關(guān)規(guī)定。2023年，國內(nèi)公務(wù)接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與預(yù)算持平，與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年持平的主要原因是本單位沒有一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。經(jīng)費使用嚴格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中：
公務(wù)用車購置費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與預(yù)算持平，與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年持平的主要原因是本單位沒有一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。主要用于本單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）。2023年，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與預(yù)算持平，與上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)和上年持平的主要原因是本單位沒有一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。公務(wù)用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，主要用于省市報批材料、參加會議、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生檢查工作等。
十、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2023年度納入單位預(yù)算的31個項目支出全面開展績效自評，覆蓋率達100%。從評價總體情況來看，安徽省廬江縣中醫(yī)院項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高。
（二）單位決算中項目績效自評和部門評價結(jié)果
安徽省廬江縣中醫(yī)院在2023年度單位決算中公開“縣財政零差率補助”等13個項目的部門評價和績效自評結(jié)果，詳見“附件：安徽省廬江縣中醫(yī)院2023年度項目支出評價報告和績效自評表（共13個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
安徽省廬江縣中醫(yī)院系非行政或參公事業(yè)單位，按照財政部部門決算機關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0。2023年度本單位運行經(jīng)費0萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)等。
（二）政府采購情況
2023年度安徽省廬江縣中醫(yī)院政府采購支出總額571.1萬元，其中：政府采購貨物支出571.1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%,貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2023年12月31日，安徽省廬江縣中醫(yī)院共有車輛17輛，其中，應(yīng)急保障用車10輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，其他用車3輛。單價50萬元（含）以上大型通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元（含）以上大型專用設(shè)備26臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件:
安徽省廬江縣中醫(yī)院2023年度項目支出評價報告和績效自評表（共13個）
安徽省廬江縣中醫(yī)院2023年度單位決算報表（共9張）
